View: Bank Transaction Header

RotoID: BK0845
Table: BKTRANH
Protocol: Detail, Ordered revisions, Key auto generate
DLL: BKTRANH

Compositions: 2

RotoID  Tables  Title  DLL 
BK0001  BKACCT  Banks  BKACCT
BK0840  BKTRAND  Bank Transaction Details  BKTRAND

Keys: 5

Title  Fields
Bank Transaction Uniquifier  BANK, SERIAL
Bank Transaction Old Serial  BANK, TRANSTYPE, OLDSERIAL
Bank Fiscal Transaction  BANK, FSCYEAR, FSCPERIOD, SERIAL
Bank Transaction Date  BANK, TRANSDATE, SERIAL
Bank Transaction Number  BANK, TRANSNUM, SERIAL

Fields: 114

Field  Index  Type  Title  Attributes  Presentation
BANK  1  String*8  Bank Code  E A K R  Mask: %-8N
SERIAL  2  Long  Transaction Header Serial  E A K R   
TRANSNUM  3  BCD*5.0  Transaction Number  E A   
SRCEAPP  4  String*2  Source Application  E A  Mask: %-2N
TRANSTYPE  5  Integer  Transaction Type  E A X  List: 2 entries
1=Withdrawals
2=Deposits
OLDSERIAL  6  Long  Old Serial Number  E A   
ENTRYTYPE  7  Integer  Entry Type  E A X  List: 7 entries
1=Bank Entered
2=Miscellaneous
3=Subledger
4=Transfer
5=Returned Customer Check
6=Alignment
7=Non Negotiable
REFERENCE  8  String*60  Transaction Reference  E A X   
DESC  9  String*60  Transaction Description  E A X   
TRANSDATE  10  Date  Transaction Date  E A X   
FSCYEAR  11  String*4  Fiscal Year  E A X  Mask: %04D
FSCPERIOD  12  Integer  Fiscal Period  E A P X  List: 12 entries
1=1
2=2
3=3
4=4
5=5
6=6
7=7
8=8
9=9
10=10
11=11
12=12
PRINTED  13  Integer  Transaction Slip Printed  E A  List: 2 entries
0=No
1=Yes
TOTAMOUNT  14  BCD*10.3  Transaction Total  A C   
TOTBALAMT  15  BCD*10.3  Transaction Total in Statement  A C   
TOTCLEARED  16  BCD*10.3  Fiscal Transaction Total  A C   
NXTLINE  17  Long  Next Transaction Detail Line  E A C   
LINES  18  Long  Lines  E A C   
LINESPOST  19  Long  Lines Outstanding  E A C   
LINESREC  20  Long  Lines Reconciled  E A C   
STATUS  21  Integer  Transaction Status  A C  List: 8 entries
1=Not posted
2=Partially Outstanding
3=Outstanding
4=Partially reconciled
5=Reconciled
6=Pending Journal
7=Posted
8=Purged
RECERR  22  BCD*10.3  Reconciliation Error  E A C   
RECERRPEND  23  BCD*10.3  Reconciliation Error Pending  E A C   
RECEXGAIN  24  BCD*10.3  Reconciliation Exchange Gain  E A C   
RECEXLOSS  25  BCD*10.3  Reconciliation Exchange Loss  E A C   
RECAMOUNT  26  BCD*10.3  Reconciliation Amount  E A C   
RECOUTSTND  27  BCD*10.3  Reconciliation Outstanding Amt  E A C   
SUMMARY  28  Integer  Transaction Recorded in Summary  E A X  List: 4 entries
0=Detail
1=Summary
2=Transfer
3=Bank Error
RECCCC  29  BCD*10.3  Reconciliation Credit Card Charge  E A C   
RECCLEARED  30  BCD*10.3  Amount Cleared  E A C   
RECFUNCAMT  31  BCD*10.3  Functional Transaction Amount  E A C   
TOTFUNCAMT  32  BCD*10.3  Functional Transaction Total  A C   
TOCLEAR  33  BCD*10.3  Reconciliation Cleared Amount  A X   
TOWRITEOFF  34  BCD*10.3  Write-Off Amount  A X   
TOREMAIN  35  BCD*10.3  Outstanding Amount  A X   
VARIANCE  36  Integer  Variance Type  A P X  List: 1 entries
0=None
LINESREVIN  37  Long  Lines Can Reverse Invoice  A C   
POSTDATE  38  Date  Reconciliation Date  A X   
RECSTATUS  39  Integer  Reconciliation Status  E A P X  List: 5 entries
1=Not Posted
2=Void
9=Printed
7=Non-negotiable
8=Continuation
RECCOMMENT  40  String*60  Reconciliation Description  A X   
LINESJOUR  41  Long  Lines Journalled  A C   
LINESPUR  42  Long  Lines Purged  A C   
LINESPROC  43  Long  Lines Processed  A C   
TOCLEARF  44  BCD*10.3  Clear To Future Period  A   
RECFCLR  45  BCD*10.3  Fiscal Cleared To Future  E A C   
RECRCLR  46  BCD*10.3  Fiscal Cleared To Current  E A C   
COMPLETED  47  Integer  Reconciled and Journaled Transaction  E A X  List: 2 entries
0=Not Completed
10=Completed
PAYORNAME  48  String*60  Payment Payee Name  E A C   
VENDORNAME  49  String*60  Payment Vendor Name  E A X   
ENTRYNBR  50  String*22  Bank Entry/Transfer Number  E A  Mask: %-22C
LINESCCC  51  Long  Lines Credit Card  E A C   
LINESEXCH  52  Long  Lines Exchange Difference  E A C   
REVINVC  53  Integer  Reverse Invoice  A X  List: 2 entries
0=No
1=Yes
RECWOSUMR  114  BCD*10.3  Current Period's Write-Off  A C   
TOCLEARR  115  BCD*10.3  Clear To Reconciliation Period  A C   
RECRWOSUM  116  BCD*10.3  Fiscal Write-Off To This Period  E A C   
RECPREM  117  BCD*10.3  Fiscal Remaining Outstanding  E A C   
RECTWO  118  BCD*10.3  Total Delta Write Offs  E A C   
RECTERR  119  BCD*10.3  Total Delta Bank Errors  E A C   
RECTGAIN  120  BCD*10.3  Total Delta Exchange Gain  E A C   
RECTLOSS  121  BCD*10.3  Total Delta Exchange Loss  E A C   
RECTCCC  122  BCD*10.3  Total Delta Credit Card Charge  E A C   
RECTCLR  123  BCD*10.3  Total Delta Cleared  E A C   
RECTFUNAM  124  BCD*10.3  Total Delta Functional Amount  E A C   
CURFUNC  125  String*3  Functional Currency  A   
CURSTMT  126  String*3  Statement Currency  A   
RECWOSUM  127  BCD*10.3  Reconciliation Write Off Sum  A C   
POSTYEAR  128  String*4  Reconciliation posting Year  E A X  Mask: %04D
POSTPERIOD  129  Integer  Reconciliation posting Period  E A P X   
SUMDEPOSIT  130  BCD*10.3  Total Deposits  A C   
RECINTRANS  131  BCD*10.3  Deposits in Transit  A C   
FUNDTAMT  132  BCD*10.3  Deposit Functional Total  A C   
RECDTWOSUM  133  BCD*10.3  Sum of Deposit Total Write Offs  A C   
RECDTERR  134  BCD*10.3  Total Deposit Bank Errors  A C   
RECDTGAIN  135  BCD*10.3  Total Deposit Exchange Gain  A C   
RECDTLOSS  136  BCD*10.3  Total Deposit Exchange Loss  A C   
RECDTCCC  137  BCD*10.3  Total Deposit Credit Card Charges  A C   
RECDTCLR  138  BCD*10.3  Total Deposit Cleared  A C   
RECDPWOSUM  139  BCD*10.3  Fiscal Deposit Write-Off To This Period  A C   
RECDPERR  140  BCD*10.3  Fiscal Deposit Bank Errors  A C   
RECDPGAIN  141  BCD*10.3  Fiscal Deposit Exchange Gain  A C   
RECDPLOSS  142  BCD*10.3  Fiscal Deposit Exchange Loss  A C   
RECDPCCC  143  BCD*10.3  Fiscal Deposit Credit Card Charges  A C   
RECDPCLR  144  BCD*10.3  Fiscal Deposit Cleared  A C   
RECDEXDIFF  145  BCD*10.3  Deposit Cleared with Exchange Rate Diff  A C   
RECFCDEPIT  146  BCD*10.3  Deposits In Transit To Fisc.Per.  A C   
RECDFCLR  147  BCD*10.3  Fiscal Deposit Cleared To Future  A C   
SUMCHECK  148  BCD*10.3  Total Checks  A C   
RECWOUTSTD  149  BCD*10.3  Checks Outstanding  A C   
FUNWTAMT  150  BCD*10.3  Withdrawal Functional Total  A C   
RECWTWOSUM  151  BCD*10.3  Sum of Withdrawal Total Write Offs  A C   
RECWTERR  152  BCD*10.3  Total Withdrawal Bank Errors  A C   
RECWTGAIN  153  BCD*10.3  Total Withdrawal Exchange Gain  A C   
RECWTLOSS  154  BCD*10.3  Total Withdrawal Exchange Loss  A C   
RECWTCCC  155  BCD*10.3  Total Withdrawal Credit Card Charges  A C   
RECWTCLR  156  BCD*10.3  Total Withdrawal Cleared  A C   
RECWPWOSUM  157  BCD*10.3  Fiscal Withdrawal Write-Off To This Period  A C   
RECWPERR  158  BCD*10.3  Fiscal Withdrawal Bank Errors  A C   
RECWPGAIN  159  BCD*10.3  Fiscal Withdrawal Exchange Gain  A C   
RECWPLOSS  160  BCD*10.3  Fiscal Withdrawal Exchange Loss  A C   
RECWPCCC  161  BCD*10.3  Fiscal Withdrawal Credit Card Charges  A C   
RECWPCLR  162  BCD*10.3  Clear To Reconciliation Period  A C   
RECWEXDIFF  163  BCD*10.3  Checks Cleared with Exch. Rate Diff.  A C   
RECFCCHKOS  164  BCD*10.3  Checks Outstanding To Fisc.Per.  A C   
RECWFCLR  165  BCD*10.3  Fiscal Withdrawal Cleared To Future  A C   
RECFCMISC  166  BCD*10.3  Fiscal Miscellaneous Entry  A C   
RECFCWMISC  167  BCD*10.3  Payment Misc. Entries To Fiscal Period  A C   
RECFCDMISC  168  BCD*10.3  Deposit Misc. Entries To Fiscal Period  A C   
RECFWMISC  169  BCD*10.3  Payment Misc. Entries To Future Period  A C   
RECFDMISC  170  BCD*10.3  Deposit Misc. Entries To Future Period  A C   
RECPDEPB  171  BCD*10.3  Fiscal Deposit Book Amount  A C   
RECPCHKB  172  BCD*10.3  Fiscal Withdrawal Book Amount  A C   
DTLACCESS  173  Integer  Detail Access Portal  E A X  List: 2 entries
0=No
1=Yes
RECDELTA  174  BCD*10.3  Reconciliation Delta  A C   

This page was generated on 2009-Nov-19

Copyright © 2001–2009 Sage Software, Inc. All rights reserved.